Tiếp tục không dễ dàng để đưa ra một nhận định ở thời điểm này. Sau vài ngày delay vì bận việc, H.P quyết định đưa ra tổng hợp dữ liệu thị trường cũng như một vài nhận định cá nhân.
Đồ thị kỹ thuật
Đầu tiên phải kể đến một việc BTC đã nhanh chóng đạt mức phục hồi kỹ thuật tại vùng 44K như dự đoán trước đó. Chúng ta cũng có đợt xanh khá nhỏ của thị trường với mức phục hồi tạm ổn của các Altcoin.
Trong chiến lược giao dịch, có 1 nguyên tắc rất quan trọng là việc xác định: Chúng ta đang ở vị trí nào? Cần hiểu như sau: Vùng 44K là vùng kỹ thuật BTC sẽ hồi phục lên bằng mọi giá bất kể giá có giảm tới đâu. Đây chỉ là mức giá hồi phục cơ bản, từ đó sẽ xuất hiện một tranh chấp để bắt đầu một xu hướng tăng hay xuất hiện xu hướng giảm mới. H.P chưa đề cập tới xu hướng tăng lớn, mà chỉ nói về 1 xu hướng trên khung D1.
Hiểu như sau, chúng ta có 2 đợt giảm liên tiếp nhau (Tính dựa trên chu kỳ EMA). Chúng được đánh dấu bằng 2 hộp màu hồng, mũi tên màu lam. Sau mức giảm rất lớn và dài ngày, sẽ xuất hiện hộp màu tím nhạt. Hộp này là vùng hồi phục kỹ thuật bắt buộc có xác xuất xảy ra rất cao. Đây chính là mức 44K H.P xác nhận ở bài trước.Ở vùng giá hiện tại, giá sẽ tranh chấp để có thể đi vào 1 trong 2 xu hướng.
Cần hiểu rằng độ cao của 2 hộp sau chỉ là minh họa để bạn hiểu tình huống. Tức là giá đã chạy xong mức phục hồi bắt buộc và trở về với “sự tự do”. Ở thời điểm này giá có thể lên xuống mà không vi phạm những quy tắc kỹ thuật.
Vậy đánh giá như thế nào về xác xuất xảy ra của tình huống tăng và giảm? Mặc dù có thể đưa ra một tỷ lệ %, nhưng chúng ta sẽ không dùng tới dự đoán ở đây. Bạn cần hiểu một chút về cách sử dụng ema cross. Điều kiện để 1 đợt tăng xuất hiện luôn là ema 10/21 khung D1 cross lên. Và ngược lại, giá cross xuống và nằm dưới ema, chúng ta sẽ có chuỗi giảm. (Có thể quan sát lịch sử trước đó, vẫn ở ảnh trên để hiểu rõ hơn). Hiện tại trên D1, giá đang nằm trên EMA với góc cross khá hẹp. Tuy vậy chúng ta có hỗ trợ rất mạnh ở vị trí 2 đường ema, tức 41K5. Hỗ trợ này không được sử dụng để đánh giá việc giá có giảm qua hay không. Nó được sử dụng cho tình huống Stop loss khi giá rơi khỏi đây, và lại là điểm rebuy khi giá vượt trở lại, bất chấp đã giảm dưới mức 41k5 trước đó.
Nếu chỉ áp dụng PTKT thuần túy trên D1, kế hoạch giao dịch của chúng ta vẫn là vào lệnh tại vùng này, SL tại 41k5. Nhưng cần lưu ý rằng đây là 1 tình huống đặt cửa tránh lỡ tàu, và tỉ lệ hit SL cao chứ không thấp. Còn khi giá ở trên cặp ema đã cross lên, nguyên tắc về tỉ lệ tăng vẫn sẽ ưu hơn tỉ lệ giảm. Khoảng 60/40 cho các cơ hội xảy ra. 44K là điểm mua breakout trong trường hợp chờ đợi.
Tuy vậy cần phải nói tới 1 vấn đề như sau: Thị trường đang trong những ngày rất nhạy cảm. Do vậy việc giá chạy không có tính tin cậy cao. Tức là 1 nến break cũng có thể là giả, 1 nến khiến bạn hit sl sẽ rất thường xuyên xảy ra. Giao dịch break (mua / sell khi có tín hiệu vượt qua hỗ trợ kháng cự) và cả việc đặt SL thời điểm này đều rất dễ thua lỗ.
Ở khung tuần, hiện tại BTC vẫn thể hiện rằng nó mới chỉ hồi phục sau nhiều tuần giảm mạnh. Giá sẽ phải vượt qua 47K để có cơ hội tăng trưởng. Nhìn chúng trên khung tuần, chúng ta có rủi ro nhiều hơn cơ hội.
Chúng ta có thể đưa ra một vài con số cho các kế hoạch như sau:
- 41K5 cho stop sell & stop buy
- 47K và giữ trên đó cho xu hướng tăng trên khung W1
- 54K là mốc mục tiêu nếu xu hướng tăng được hình thành
- 36K là mốc rất xấu tại đó chúng ta có xác xuất downtrend dài sẽ >85%.
Dữ liệu kinh tế
Chúng ta có mức lạm phát của Mỹ và châu Âu đang ở mức kỷ lục. 1 dữ liệu khá rủi ro là Fed sẽ có cuộc họp kín vào 11h30 tối thứ 2 ngày 14/2 giờ VN. Có thể chúng ta sẽ dùng máu của thị trường để nhuộm đỏ thay cho hoa hồng ngày Valentines. Vấn đề trong cuộc họp đã được đề cập là vấn đề lãi suất.
Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates to be charged by the Federal Reserve Banks. (Link)
Đây thực sự là dữ liệu rủi ro. Bạn đã thấy cách tất cả các thị trường bao gồm vàng, forex, chứng khoán và bitcoin phản ứng với tin CPI của thứ 5 tuần trước chứ. Và cuộc họp ngày mai, thứ 2 ngày 14/02 thậm chí có thể khiến thị trường điên rồ hơn nhiều. Hãy cẩn trọng cho các giao dịch của mình, hoặc đôi khi ngồi im để vợ con được nhờ.
Hay biết đâu Fed sẽ giúp chúng ta có tiền mua Socola cho vợ, nhưng đừng lựa chọn hi vọng trong những lúc rủi ro.
Thông tin tiếp theo chúng ta cần cân nhắc là vấn đề Nga – Ukraina. Tóm tắt hiện tại như sau:
- Nga chuyển lượng vũ khí khổng lồ và tập trận tại biên giới.
- Mỹ & 1 số nước phương Tây rút hết công dân, sơ tán ngoại giao. Báo chí Mỹ cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraina trong vài ngày tới.
- Trung Quốc khuyến khích các công dân của mình tại Ukraina tuân thủ quy định… phòng chống dịch Covid
- Ukraina nói rằng sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra.
- Ngoại giao hiện đang chưa có kết quả khả quan, TT Putin tỏ thái độ cứng rắn trước NATO.
Sẽ rất dài để đánh giá về xác xuất xảy ra chiến tranh nếu chỉ viết trong 1 vài từ. Tuy vậy giá dầu và khí đốt sẽ tiếp tục leo thang. Thậm chí hàng chục thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu xem xét hạn chế xuất khẩu khí đốt để bình ổn giá trong nước (Nguồn). Năm vừa qua xuất khẩu khí đốt của Mỹ đạt kỷ lục, tuy vậy cũng phải nói rằng nhu cầu trong nước là rất lớn.
Leo thang căng thẳng 2 quốc gia này ảnh hưởng tới giá năng lượng và vàng. Việc giá năng lượng tăng nhanh sẽ khiến áp lực lạm phát ngày càng rõ rệt. Chúng ta cần cẩn thận với những sự “trùng hợp ngẫu nhiên”.
Dữ liệu tiếp theo khá xấu là TTCK Mỹ. Mọi thứ đã diễn ra chậm hơn những gì H.P dự đoán. CK mỹ vẫn tiếp tục chống cự ở mức khá cao, dù đã có đợt giảm tương đối thảm khốc vào cuối tuần vừa qua. H.P tiếp tục bảo lưu quan điểm trước đó về việc các chỉ số lớn như US30, US500 và UStech sẽ phá vùng đáy đã thiết lập vào 2 tuần trước.
Đánh giá tổng quan
Thị trường sẽ tồn tại dài hơn cả tuổi thọ của bạn. Ai cũng có thể nhìn thấy hiện tại có nhiều rủi ro. Đôi khi thay vì dự đoán thật tốt, chỉ đơn giản là nên chơi vào lúc dễ. Tại sao phải ngay lúc này, ngay tháng này?
Trong bài này, H.P chỉ đưa ra dữ liệu về các tình huống để bạn nhận thức. Khuyến nghị duy nhất là ngồi chơi và xem kịch. Có vẻ như H.P hơi thận trọng quá, nhưng thực lòng vẫn khuyên bạn: Nghiêm túc đừng đánh bạc trong đầu tư.
