Mua Altcoin khi nào có lời nhất?

Altcoin luôn là “ván bài” lớn nhất của chúng ta khi chơi coin. Nhiều người thường chỉ trích khi tôi không có bất cứ tín hiệu nào về việc mua Altcoin thời điểm gần đây dù Bitcoin ngày 1 tăng nóng.

Xin nhắc lại một chút là trường phái của tôi dựa trên nguyên tắc an toàn & hiệu quả chứ không tập trung vào dự đoán. Thậm chí ở 2 bài gần đây nhất vào đầu tháng 10, tôi vẫn duy trì quan điểm rằng hoặc nắm giữ BTC hoặc không làm gì (Thậm chí khuyến nghị không làm gì).

BTC.D (Bitcoin Dominance) tăng từ 40% lên 47.3% đã phản ánh rất rõ về câu chuyện hiệu suất của Altcoin và BTC trong tháng qua.

Có 2 lý do tôi khuyến nghị không làm gì cả:

1. Thứ nhất ở thời điểm trước, BTC chưa chắc đã uptrend, đơn giản mới chỉ là xác xuất.
2. Ở thời điểm thứ 2, khi BTC đã ưu tăng hơn rất nhiều, tại sao vẫn giữ khuyến nghị không làm gì với Altcoin?

Lại có tiếp 2 lí do khác cho việc đưa ra quyết định này:

Việc đầu tiên là chúng ta chưa có được chính xác quy mô đợt tăng của BTC. Nếu BTC vẫn tiếp tục hừng hực tiến về các mốc xa hơn nữa, việc nắm giữ Altcoin về cơ bản sẽ không mang đến hiệu suất gì đáng kể.

Việc thứ 2 là nguyên tắc hiệu suất Altcoin. Tôi sẽ phân tích rất chi tiết vấn đề này để mọi người ghi nhớ.

1. Dự đoán uptrend: Mua Altcoin
2. BTC tăng: Mua Altcoin

Đây là 2 tâm lý rất phổ biến và thường xảy ra của tất cả chúng ta. Đối với những ai còn nghi ngờ, thì sau việc BTC lên 67K hôm nay cũng đã có một quyết định rất dứt khoát: Nạp tiền.

Bằng việc quan sát việc dịch chuyển giữa Altcoin và BTC (Theo USD) trong khoảng 4 năm nay, tôi đã rút ra những quy tắc rất thú vị:

Hầu hết mọi người sẽ mua ở 2 thời điểm: Thời điểm trước khi BTC bắt đầu hành trình tăng hoặc thời điểm BTC đã tăng và đạt 8/10 phần để điều chỉnh. Đó là ngưỡng họ không thể chịu được nữa, họ cũng không tin rằng BTC có thể giảm được.

Đối với người mua ở trường hợp thứ nhất, giá cơ bản có thể là tốt (Giá rẻ). Nhưng ngược lại, họ bị thiệt về mặt thời gian. Trong hành trình Solo của BTC, Altcoin của bạn sẽ lên rất ít, chủ yếu SW thậm chí còn giảm. Thời gian sẽ bào mòn ý chí của bạn rất nhanh.

Đối với người mua ở trường hợp thứ 2, họ bị thiệt về giá. So với người thứ nhất, thông thường giá sẽ cao hơn từ 10 – 20% tùy Altcoin.

Sau khi BTC hoàn thành 10/10 phần và tiến hành điều chỉnh, cả 2 trường hợp đều chưa có lợi nhuận gì đáng kể. Thường người thứ 2 còn có thể bị âm từ 15 – 20%. Tất nhiên sẽ có một vài coin nổi trội hơn, nhưng thứ tôi đang nói tới ở đây là toàn bộ Altcoin tổng quan.

Tôi tin rằng khi nghĩ tới uptrend, những người mua bắt đầu đặt ra cho mình TP: X5, X10, X20. Nhưng trường hợp thứ nhất, sau khoảng 2 tháng Altcoin không tăng họ sẽ hạ Target dần xuống hoặc mất niềm tin dần về coin họ đang hold khi “con nhà người ta” cứ lớn mạnh mỗi ngày.

Đặc biệt là thói quen “đi đi về về” trong giai đoạn này cơ bản sẽ bào mòn ý chí của holder. Họ sẽ hình thành nên tâm lý: Chốt rồi mua lại khi giá từ 300 lên 330 – 340 rồi lại về 300 ít nhất 5 6 lần. Nếu họ chốt rồi mua lại trong những lần đầu thì quá tốt, tiếc là lúc đó “ý chí đang rất mạnh” nên lại hold lỳ (Mua để X5 chứ đâu phải mua ăn 10%). Tới khi nản cực độ muốn tối ưu chút giá lại chạy thật. Luôn như vậy, khi ý chí mạnh giá lại không chạy ngay.

Đối với trường hợp thứ 2, mua vào đầy hào hứng X5 nhưng sau khi âm 20%, chuyển mục tiêu sang hòa vốn hoặc lãi 5% là tốt rồi.

Nhìn chung trong uptrend lớn, mức giả của cả trường hợp 1 & 2 đều khá tốt. Thứ họ thiệt chính là tâm lý. Đặc thù của 2 vị trí mua đó tạo ra tâm lý bất lợi. Có một số vẫn nắm giữ rất tốt, trong khi đa số sẽ thay đổi hoàn toàn tâm lý của mình.

Quan điểm này không hề mới, tôi chỉ diễn giải chi tiết cho bạn mà thôi. Mời bạn đọc lại trích dẫn trong bài: Altcoin – Sẵn sàng cho canh bạc lớn chưa tôi đăng vào 12/2020:

Trả lời ngắn gọn và trực tiếp hơn, HP đưa ra 2 quan điểm sau:

1. Có một đợt uptrend cho Altcoin sẽ diễn ra vào thời gian tới, rất gần rồi.
2. Altcoin sẽ đi vào xu hướng tăng mạnh sau khi BTC đạt mức giảm khoảng 40% từ đỉnh.

Tức là chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng rất mạnh của Altcoin, nhưng nó không xảy ra khi BTC ở đỉnh cao mà lại sau khi BTC có đáy và phục hồi. Tỉ lệ của cặp Coin/BTC sẽ tăng rất đột biến.

Nhìn trên đồ thị kỹ thuật của BTC dài hạn, cú sụp khá lớn là không thể tránh khỏi. Tất nhiên Altcoin sẽ bị sụp đổ cục bộ theo lúc đó, đó chính là thời điểm lý tưởng để mua vào cũng như thúc bỏ những holder kém bản lĩnh & các holder fomo altcoin ngay khi BTC tăng (Đang nắm giữ hiện tại) hoặc các trader margin Altcoin với đòn bẩy lớn cho một canh bạc giàu sang. Tất cả sẽ bị loại bỏ chỉ còn lại những người bản lĩnh và kiên nhẫn.

1 quy tắc luôn được duy trì trong ít nhất 4 năm nay.

Có những thời điểm bạn mua giá tốt, nhưng bạn thua thiệt về thời gian và gánh chịu rủi ro. Ở thời điểm vàng kia, giá chỉ ở mức khá, nhưng hiệu suất rất tuyệt vời.

Tôi luôn cho rằng giá rẻ không phải mấu chốt của thành công. Việc sai lệch thời điểm khiến tâm lý bạn bị hành hạ ghê gớm. Đó là lí do cùng mua như nhau nhưng người giàu dễ thành công hơn người nghèo. Bởi áp lực tâm lý của họ phải chịu nhẹ hơn nhiều những người còn đang “khởi nghiệp”.

Trong vật lý, chúng ta có quy tắc như sau: Được lợi về lực, thì thiệt về đường đi và ngược lại. Trong đầu tư, chúng ta cũng sẽ có quy tắc kinh điển bạn phải ghi nhớ

Hãy tưởng tượng, Downtrend kéo tới bạn sẽ mua được coin giá rẻ đáng kể. Nhưng thời gian chờ của bạn có thể là 2 -3 -4 năm v.v. Trong uptrend bùng nổ, bạn phải mua cao hơn rất nhiều, nhưng chỉ mất 2 ngày để đạt 40%. Bạn không thể nào mong muốn mua dc BTC giá 17K nhưng lại tăng lên 100K trong 1 tuần được.

Trở lại với quy tắc về tính hiệu quả, mua ở thời điểm vàng mà tôi nhắc tới sẽ không được giá tốt nhất, nhưng nó là giai đoạn dễ gồng nhất.

Có lần tôi đã tự hỏi rằng: Tại sao mua vào thời điểm đó lại thuận lợi tới vậy? Câu trả lời không có gì đơn giản hơn:

Khi nào Altcoin dễ tăng nhất?

Khi không cần lo lắng về việc BTC sẽ điều chỉnh hay xả cây dài sau chuỗi xanh nối tiếp. Vậy khi nào không cần lo lắng về điều này?

Lúc đó bạn không cần lo đang cầm Altcoin thì BTC giảm 7 8 10% và Altcoin giảm gấp 2 nữa. BTC chỉ có hồi phục dần, Altcoin hồi nhanh hơn thậm chí tăng luôn.

Phần chữ đã rất dài, tới phần dữ liệu một chút để chứng minh lại toàn bộ vấn đề trên:

Ngày tháng BTC lập đỉnh:

BTC khởi phát tăng vào ngày 11/12/2020

BTC đạt đỉnh và điều chỉnh vào ngày 08/01/2021

BTC điều chỉnh đủ và quay đầu vào ngày 27/01/2021

BTC đạt đỉnh tiếp theo vào ngày 21/02/2021

BTC điều chỉnh tiếp theo vào ngày 28/02/2021

Hãy nhìn diễn biến giá Ada, 1 Altcoin đại diện trong thời gian đó

Nhìn vào đồ thị ETH (nến đậm), bạn có thấy rằng phần tăng của ETH dễ dàng bị xóa bỏ khi BTC điều chỉnh. Việc mua từ vùng SW thì bạn sẽ phải “gồng” khá thử thách đấy. Lần tăng hiệu suất nhất, tất nhiên vẫn là khi BTC đang ở giá không cao lắm.

Ngay cả những “thần đồng” như Sol đã đạt đỉnh khi nào? Khi BTC 64K? Không hề, đó là khi BTC từ 30K về lại mức 52K.

FTM cũng tăng rất nhiều lần, cùng xem những nến “dài nhất” của FTM xảy ra khi nào? Và tất nhiên nó lại xảy ra vào những ngày BTC “hồi phục”.

Bạn còn nhớ mức “hồi phục” HP từng nói chỉ khoảng 47 tới 51K chứ. Và đúng như vậy, đó là vùng Altcoin chạy hoàn toàn rất tốt. Việc tăng từ mức 55K lên 67K là xu hướng tăng, không phải xu hướng hồi phục. Dĩ nhiên chúng ta có Altcoin chạy không hiệu quả bằng. (Sol, FTM, BNB, FTT và phần lớn Altcoin đều đạt đỉnh “tạm” khi giá ở mức hồi phục này, không phải mức 67K).

Hãy nhớ kỹ thần chú kinh điển nhất:

Nó vẫn như vậy thậm chí từ 2017. Đừng quên rằng BTC có đỉnh vào ngày 19/12/2017 và tận tháng 1 đa số Altcoin mới có đỉnh sexy nhất, mạnh mẽ nhất và 1 số kéo dài tới tận tháng 04/2018.

Nếu bạn muốn mua được đáy (tức giá rẻ nhất) thì bạn có 2 lựa chọn: Hoặc đoán và vào rất sớm (tất nhiên phải có đôi bàn tay vàng và cả chút máu cờ bạc để bet và giữ). Nếu bạn muốn đạt hiệu quả nhất, không cách nào tốt hơn mua khi BTC điều chỉnh (Hoặc giảm) và bán khi giá hồi phục.

Bạn còn nhớ phân tích của tôi vào ngày 21/05, tại sao tôi lại cho rằng chỉ nắm giữ Altcoin tới mức 51K sau đó bước ra khỏi thị trường hoặc cầm BTC không? Đơn giản chính là quy tắc đã nếu trong bài này: Nắm giữ Altcoin trong giai đoạn BTC phục hồi. Giai đoạn tiếp theo của BTC (1 là giảm lại – 2 là tăng tiếp), đầu phải phục hồi mà cầm Altcoin.

10 năm nay, chưa khi nào BTC tăng mà không điều chỉnh. Nhưng cứ mỗi lần BTC tăng được khoảng 7 – 8 /10 phần (tức nốt 2 phần thì điều chỉnh sẽ xảy ra) người ta lại cho rằng BTC không thể giảm. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, người ta hỏi tôi những câu giống hệt nhau cho những hoàn cảnh giống hệt nhau liên tiếp 5 lần.

Tôi cũng cần nhắc lại 1 khái niệm sơ cấp:

Biên độ lý tưởng khoảng 28 – 31%. Đôi khi biên độ có thể nhẹ hơn, thời gian khoảng 10 – 12 ngày. Tất nhiên chúng ta có trường hợp cá biệt có thể có cả biên độ và thời gian khác một chút, nhưng đa số là như vậy.

Cách đây 4 năm, khi vừa bước vào thị trường, tôi đã viết 1 bài cũng thuộc dạng kinh điển: “Vòng xoáy BTC Altcoin Và USD”. Đó là những quan sát đầu đời của tôi khi nhìn vào thị trường. Tại sao sau này tôi không đăng tải lại nó?

Thực chất các nguyên lý của nó vẫn hoàn toàn đúng tới hiện tại, nhưng tôi muốn dùng bài viết này để thay thế cho nó. Nó đơn giản hơn, dễ tìm ra nguyên tắc hoạt động hơn.

An toàn hơn, tiết kiệm thời gian hơn và cả dễ dàng hơn nữa. Tôi sẽ không đoán đỉnh, bởi không có cơ sở gì để đoán. Tôi cũng sẽ không cố gắng mua giá rẻ nhất, bởi tôi vẫn luôn nhắc lại rằng mua giá rẻ mà thua tâm lý cũng không đi tới đâu. Đâu phải cứ giá rẻ là gồng tốt, phải thật giàu hoặc volume phù hợp với bản thân bạn nhé. Bởi thời gian sẽ tra tấn bạn, bạn xem giá mỗi ngày, mỗi giờ. Bạn sẽ dời TP từ X20 về X10, X5, X3, 20%, 6%.

Lời kết: Cũng xin nhắc lại rằng, những chia sẻ này chỉ là quan điểm của riêng tôi. Nó là đúc kết từ những quy tắc và dữ liệu. Bạn có thể chọn quy tắc cho riêng mình. Tôi không tranh luận bất cứ điều gì về chủ đề này. Tôi cũng không có lời khuyên trực tiếp nào cho bạn. Xin hãy đọc kỹ lưỡng, nó tốt hơn việc đọc cho hết.

Hoài Phong