Kèo hồi là 1 trong 8 loại kèo theo phân loại của Hoài Phong. Đặc trưng của kèo này là diễn ra nhanh, biên độ lợi nhuận cao và hiệu quả. Nhược điểm: Phải theo sát trực tiếp và chỉ xuất hiện khi thị trường biến động rất mạnh.
Chúng ta cần chia làm 2 loại:
- Kèo hồi trend tăng
- kèo hồi trend giảm.
Kèo hồi trend tăng xuất hiện khi 1 xu hướng tăng đủ mạnh diễn ra trong thời gian ngắn, sức ép từ cung cầu thị trường khiến giá bị tụt lại rất nhanh chóng (Cũng có thể là vùng từ chối giá tăng, tức đỉnh). Đặc trưng của kèo này là nó bắt buộc phải được “bảo kê” bởi một hoặc nhiều nến xanh chiều dài lớn, có Volume lớn.
3 điều kiện của kèo này là:
- Vol giao dịch 24h đủ lớn (Để có phản ứng tâm lý)
- Độ dài nến xanh phải đủ dài
- Mức tụt từ đỉnh xuống vị trí dự kiến bắt phải đạt ít nhất 16% với top coin & 25% với các coin nhỏ hơn. Đây là vùng giá đủ để xu hướng tăng có phản ứng chống lại việc giảm tiếp, ngoài ra mức giảm tiếp nếu có thể xảy ra cũng tạo ra phản ứng bật rất nhanh.
Hãy tưởng tượng rằng để một quả bóng có thể bật lên mạnh mẽ nhất thì nó cần được ném từ tòa nhà cao một chút, và càng xuống gần mặt đất thì sức bật càng mạnh mẽ. Còn chỉ ném từ trên bàn xuống (không trước chuỗi nến xanh), thì dù có xuống đất thì sức bật cũng rất ít đáng kể.
Như vậy bạn cần phải xác định hệ thống điều kiện, sau đó chỉ giao dịch khi coin đó thỏa mãn mọi điều kiện đã nêu:
Đối với kèo hồi trend tăng, chúng ta có 2 vị trí mua: Vị trí đầu tiên là ngay cạnh cây nến dài có vol rất cao hoặc trong chính cây nến đó nếu biên độ đủ lớn. Như đã gợi ý phía trên, với có top thì 16%/nến và coin nhỏ hơn thì 25% là có thể vào entry 1. Bạn có thể sẽ phải DCA nhưng tỉ lệ mắc kẹt lại chỉ là 2%. Hầu như bạn luôn thoát ra được, duy nhất tránh các coin vào đúng ngày diễn ra sự kiện thì nên bỏ.
Có một lưu ý nhỏ là tỉ lệ % kia chỉ áp dụng cho 90% các trường hợp. Nếu cây nến xanh tăng tới mức 150 – 200%, thì bạn phải nới rộng nó ra một chút (29 – 38%)
Ở cây nến thứ 2 này, sức fomo vẫn còn rất lớn, thậm chí hi vọng về việc phá đỉnh vẫn có thể xảy ra. Target cho 1 kèo này sẽ khoảng 4 – 12% là hợp lý. Nó diễn ra rất nhanh và đảm bảo.
Nhắc lại là những cây nến đầu tiên bao giờ cũng ngon nhất, càng về sau sức bật nó càng yếu đi. Đối với coin khỏe nó sẽ di chuyển và từ đó hình thành tam giác (đỉnh thấp dần), đối với coin yếu nó có thể tụt mạnh ngay sau đó. Ngoài sử dụng tỉ lệ %, bạn cũng có thể so sánh độ dài của nến đỏ hoặc phần bóng của nến xanh để ước tính mức tụt, phần đỏ này càng ăn sâu vào phần nến thân nến xanh, sức bật càng mạnh mẽ.
Trong tâm lý và cả quy luật cung cầu, chúng ta có 2 yếu tố rất quan trọng là: Thời gian và biên độ. Hiểu sâu hơn về “hồi”, đó chỉ là phản ứng chống lại 1 xu hướng khi nó diễn ra trái ngược với cung cầu.
Trường hợp 2: Nếu như trường hợp 1 chúng ta mức giảm sâu trong thời gian ngắn, thị trường hợp 2 cũng khá tất yếu: Mức giảm sâu trong thời gian đủ dài. Giảm sâu & giảm lâu sẽ sinh ra sự hồi phục. Ở trường hợp thứ 2, tỉ lệ rủi ro sẽ cao hơn, có khoảng 10% không có hồi phục (so với chỉ 2% của trường hợp 1).
Đối với kèo hồi, khi hình thành tam giác, hãy luôn mua khi break cạnh dưới. Hầu như khi hình thành tam giác với kèo hồi giá sẽ phá cả 2 cạnh, mua ở cạnh dưới sẽ giúp bạn có mức lợi nhuận ấn tượng, có thể đạt tới 15%.
Có một trường hợp thứ 3 có thể chơi, nó giống như trường hợp 2 nhưng giá trị tụt về MA20 hoặc EMA21. Trường hợp này có tỉ lệ rủi ro lên tới 30%, do vậy HP không khuyến nghị bạn mua trong trường hợp hày đối với coin vốn hóa nhỏ, chỉ chơi với các dòng có vốn hóa lớn.
Hãy nhìn vào các giao dịch trong ví dụ, nó được thực hành khi kiểm tra các điều kiện:
- Volume đủ lớn (Cả Win, CTSI, MITH)
- Mua ngay sau nến đỏ dài
- Thoát ra khi hồi đủ (thường mức hồi >15% từ entry HP, nhưng HP thường chọn mức 6 – 9%), theo nguyên tắc quản trị.
Tổng quan lại, kèo hồi trend tăng rất lợi thế do sức fomo còn lớn, thậm chí giá còn có cơ hội lập đỉnh mới cơ mà, chứ hồi đã là gì. Chỉ có rủi ro duy nhất là lâu lâu có nến tụt một mạch không có hồi, tỉ lệ xảy ra cỡ 5%. Cần phân biệt nó với kèo fomo buy khi giá tăng nhé, kèo hồi này tuân thủ rất chặt chẽ các điều kiện về khối lượng và biên độ mới mở một vị thế lệnh. Ngoài ra, Volume là thứ bạn cần chú ý, 1/4 volume cho entry đầu tiên. Các mức DCA nên cách nhau 5 – 8% một lệnh. Nói chung phương pháp này áp dụng rất rõ binh pháp của Hưng Đạo Đại Vương: Giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, chỉ sợ giặc gặm nhấm như tàu ăm dâu.
Loại kèo thứ 2 của chúng ta là kèo hồi trend giảm. Khác với kèo hồi trend tăng, kèo hồi trend giảm xuất phát khi thị trường sideway hoặc đang trong xu hướng giảm. Lúc này mọi thứ rủi ro hơn rất nhiều với nguy cơ “cụt tay”. Kèo hồi trend tăng đã phải kỷ luật mức 1, thì bắt trong trend giảm bạn phải kỷ luật gấp 2. Mặc dù trong xu hướng Bullish, chúng ta thường xuyên thấy mô hình hồi phục V, nhưng sẽ có ít nhất 30% là mô hình giảm, do vậy hãy tuân thủ tuyệt đối kỷ luật khi muốn chơi kèo này.
Chúng ta có 2 vị trí bắt: Vị trí thứ nhất là ngay khi xu hướng giảm bắt đầu, tức ngay ở cây nến thứ nhất hoặc thứ 2 giảm rất mạnh và có biên độ dài. Đây là phương pháp cản tàu chứ không hẳn là kèo hồi nữa. Không trước thì sau bạn cũng bị kẹt với phương pháp này. Tuy nhiên trong uptrend lớn, tỉ lệ thắng của phương pháp này vẫn có thể lên tới 85% do sức rút chân, bắt đáy rất mạnh.
Bạn nên học một chút về mô hình BB & EMA trước khi sử dụng phương pháp này. Có 2 vị trí giá sẽ phản ứng hồi mạnh là khi vừa tụt lần đầu và khi đã tụt đủ lâu và sâu.
Giả sử bạn bắt ở vị trí 1, lần tụt đầu tiên thì gặp ngay một tin tức rất lớn, bạn sẽ có mức âm khá kinh dị và kẹt không kịp ra lệnh.
Ở vị trí thứ 2, khi mức tụt đã đủ lâu lại là kèo mang tính chất dò đáy (mặc dù có sử dụng các tín hiệu xác nhận). Với kinh nghiệm của mình, HP khuyến nghị bạn bỏ vị trí 01, dù lâu lâu bạn sẽ hụt với mô hình hồi phục V. Chỉ dùng nó để chơi duy nhất BTC và chỉ khi biên độ lớn hơn 8%/ 2 nến, TP out 2%.
Hãy xem rõ hơn bằng ảnh dưới đây:
Nếu bạn còn ít kinh nghiệm, chỉ nên chơi kèo hồi trend tăng. Đối với kèo hồi trend giảm, đợi đỏ sàn (toàn sàn) ít nhất 15% thì bắt đầu chia vốn để mua là phương pháp an toàn nhất. Nên hạn chế bắt ở vị trí (1), trừ khi giá đã tụt ít nhất 8 – 10%.
Chúng ta có nhiều loại hình kèo khác nhau, mỗi phương pháp đều có nguyên tắc và chiến lược, ưu nhược điểm riêng. Bài viết khái dài những có lẽ chưa đủ để diễn tả hết ý của HP về 2 loại kèo này. Bạn có thể hỏi trên group hoặc comment tại đây hoặc tự áp dụng (demo test bằng exel) trước khi thực hành. Nhớ như vậy, trước khi bắt đầu lệnh mua hãy tự đặt ra câu hỏi:
- Tại sao bạn mua tại đây?
- Bạn sẽ bán ra ở đâu, tỉ lệ đạt được ở mức nào?
Khi tính kèo, thông thường HP áp dụng nguyên tắc tổng biên độ: Khi nhìn thấy giá có thể chạy 10 giá (hoặc % hay gì đó) thì mới giao dịch.
- Trong đó 2 giá dành cho việc mình bắt hớ một chút, đâu thể nào bắt là đúng đáy.
- 2 giá cho việc lực yếu không thể mạnh như 80% các lần vẫn xảy ra
- Chỉ có 6 giá là phần mình. Bớt đi một chút để có xác xuất cao hơn.
Tránh cách chơi quá sát nút, đôi khi bạn thấy một con sóng có thể hồi ở mức 2% thì nên bỏ, vì bạn phải trừ hao đầu và đuôi. Khi dự tính được một con sóng 5 -10%, bạn sẽ có được vị thế ăn ít hay nhiều, vì bạn đã chấp nhận việc gọt đầu đuôi trước đó.
Cần tuyệt đối không giao dịch khi không nhìn thấy điểm ra (TP khả dụng). Kèo hồi trend tăng là loại kèo dễ, an toàn và có xác xuất thành công cao nhất trong tất cả các loại kèo. Bạn chỉ áp dụng duy nhất mô hình này mà không áp dụng thêm gì khác thì vẫn có thể có chiến thắng. Mời bạn theo dõi đủ series 8 loại kèo từ HP.
Hoài Phong
Rất mong chờ 8 loại kèo của Hoài Phong.
Bài viết thể hiện rất rõ ràng, mạch lạc. Quan điểm bạn đưa ra rất có giá trị, với những ví dụ áp dụng từ trong quy luật của cuộc sống thường ngày, chứng tỏ bạn là một người rất sâu sắc