Chiến lược hold coin cho các giai đoạn thị trường

Thị trường có lúc tăng trưởng (Uptrend), có lúc suy giảm (Downtrend) và có lúc dao động hẹp (Tích lũy). Lúc nào cũng có thể hold coin được. Tuy vậy bạn cần biết ưu nhược điểm và giải pháp thích ứng cho từng giai đoạn để có chiến lược hiệu quả.

Ba giai đoạn thị trường trong hold coin

Giới thiệu về 3 giai đoạn thị trường

Chúng ta có 3 giai đoạn là:

1. Uptrend: Tăng trưởng mạnh
2. Accumulation: Tích lũy
3. Downtrend: Suy thoái mạnh

Về lý thuyết, chúng ta chỉ hold vào 1 trong 2 giai đoạn: Tích lũy hoặc uptrend. Cách phân biệt chúng ra sao?

Uptrend: Những cây nến tăng đột phá xuất hiện từ tích lũy hoặc downtrend. Thông thường uptrend người ta sẽ không dự đoán mà sử dụng phương pháp theo vết. Một chu kỳ tăng được gọi là uptrend không phải 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần. Nó thường kéo dài 1 – 2 năm.

Downtrend: Xu hướng giảm mạnh kết thúc uptrend, mức sụt giảm phải lớn hơn 50% từ đỉnh cao nhất. Sự sụt giảm nhanh, mạnh và liên tiếp.

Tích lũy: Là giai đoạn cuối của downtrend, thường là những cây nến có độ cao ngắn, Volume (khối lượng) nhỏ. Đây chính là giai đoạn khiến đa số nhà đầu tư đu đỉnh mất kiên nhẫn.

Một số đặc trưng của 3 giai đoạn sóng

Chúng ta có 2 loại đồ thị uptrend phổ biến:

1. Tăng trưởng rất nóng hình thành bong bóng (Sóng đẩy 5 Elliot)
2. Tăng trưởng đều theo mô hình kênh tăng

Đối với uptrend dạng đồ thị mô hình bong bóng tiêu chuẩn (1), chúng ta có các đặc điểm sau:

• Biên độ tăng trưởng rất rất cao.
• Mức sụt giảm của giai đoạn downtrend rất lớn, có thể 80 – 90% từ đỉnh.
• Giai đoạn downtrend + tích lũy – ngâm tôm bao giờ cũng dài hơn uptrend.
• Thường xuất hiện từ giai đoạn tích lũy

Đối với mô hình uptrend kiểu kênh tăng:

1. Mức độ tăng trưởng cao
2. Mức sụt giảm khi downtrend lớn, nhưng thường kém hơn nhiều mô hình bong bóng đáng kể.
3. Giai đoạn downtrend thường không quá dài. Giai đoạn tích lũy rất ngắn.
4. Có thể xuất hiện cả từ tích lũy và từ downtrend.

*** Đây là lý thuyết về sóng uptrend/downtrend và tích lũy cho mọi thị trường. Bao gồm cả TTCK, Coin, Vàng và nhiều hàng hóa vật chất khác.

Áp dụng 3 giai đoạn thị trường vào lên kế hoạch hold

Về cơ bản, chúng ta chỉ có 2 mô hình tăng trưởng đã nêu là phổ biến, do vậy cũng không quá khó để nhận dạng được chúng. Có 1 hệ thống quy tắc dưới đây bạn có thể áp dụng để xây dựng kế hoạch:

1. Nếu đã xác định được uptrend, có thể đưa ra quyết định hold dễ dàng.
2. Uptrend không nên dự đoán, sau khi có biến động giá rất lớn xảy ra hãy đánh giá về khả năng này.
3. Không dựa theo mức tăng bao nhiêu % rồi mà dựa theo số ngày tăng để xác định giai đoạn đầu và cuối của uptrend lớn. Tăng x3 không đáng sợ bằng đã tăng 6 tháng.
4. Đầu downtrend không hold dưới mọi hình thức. Đầu và cuối downtrend dựa trên mức độ mất giá (chỉ áp dụng với coin tốt). Giá giảm ít nhất 70% từ đỉnh trở lên mới có ý định mua để hold trong downtrend.
5. Tích lũy có thể hold dù chưa phải đáy. Tức là sau giai đoạn downtrend, giá đã mất trên 80 – 90% và đi ngang, dao động với biên độ nhỏ và volume nhỏ.
6. 1 xu hướng tăng bị coi là mất lợi thế khi giá giảm nhiều hơn 45% kể từ đỉnh. Lúc đó nó có nguy cơ => Downtrend.
7. Downtrend dài = Downtrend + tích lũy (Ngâm)

Như vậy tổng kết lại, chúng ta có 3 vị trí hold như sau:

1. Đầu / Giữa uptrend

2. Cuối downtrend

3. Trong tích lũy

Hold coin trong uptrend

Đầu tiên hãy đảm bảo rằng bạn có cơ sở để xác định được một uptrend bắt đầu.

Chúng xuất hiện từ 2 vị trí: Cuối downtrend hoặc giai đoạn tích lũy. Hãy tự trả lời câu hỏi: Đây có phải giai đoạn đó không? Nếu không phải giai đoạn đó đồng nghĩa với bạn khó có thể vào giai đoạn đầu 1 uptrend.

Uptrend đã xảy ra, giá đã tăng đáng kể. Cơ hội hold vẫn nguyên vẹn cho bạn. Thông thường những nhà đầu tư bài bản chỉ bắt đầu hold khi giá tới giai đoạn này. Những cây nến với khối lượng rất lớn và biên độ cao, giá được giữ liên tục chính là tín hiệu quan trọng khởi đầu của uptrend.

Một số đặc điểm áp dụng:

1. Sử dụng đồ thị W1 để tính toán thời điểm, 1 uptrend thường kéo dài nhiều tuần.
2. RSI ở trên mức 8x thông thường mới tới giai đoạn cuối của uptrend, còn lại dù nến đã tăng rất nhiều vẫn chưa phải cuối uptrend. Thời gian là mấu chốt vấn đề, nó phải đủ lâu.
3. Giai đoạn cuối của uptrend là những nến W1 rất dài, nhanh và cảm xúc, sự Fomo lấn át lí trí.
4. Nếu đã xác định được rõ uptrend, có thể dụng số vốn đủ lớn do kết quả lúc này đến rất nhanh,

Đầu uptrend gồng lì, cuối uptrend thì ưu tiên chốt lời nhanh. Thực chất cuối uptrend cũng chưa nên đứng ngoài, do những ngày này tuy nguy hiểm nhưng lại là những ngày có hiệu suất cao nhất. Cơ hội trong những ngày này cũng cao nhất, chỉ chú ý rằng những ngày hưng phấn này cũng là lúc sắp phải “cash out”.

Hold coin trong downtrend

Hold coin trong downtrend rủi ro đáng kể, tuy vậy nó vẫn là việc chấp nhận được. Các nguyên tắc khuyến nghị:

1. Chỉ nên hold khi sóng down trừ mô hình tăng dạng kênh. Dạng bong bóng cũng có thể, nhưng sẽ phải chịu thời gian chờ đợi rất dài.
2. Mức giảm chính là yếu tố mấu chốt nếu bạn muốn đặt cửa khi downtrend. Tối thiểu 70% trở lên. Nó cũng là cách tính cơ bản nhất của “cuối” downtrend.
3. Loại coin tốt là bắt buộc, do thị trường có nguy cơ giảm dài. Khác với uptrend, coin gì cũng được, downtrend bạn bắt buộc chọn coin “ổn” một chút.
4. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể chịu đựng qua giai đoạn tích lũy (Tiền vẫn tụt và thời gian chờ cực dài)

Chúng ta vẫn có những mô hình hồi phục V từ downtrend chuyển thẳng sang uptrend. Tuy vậy xu hướng ngâm dài cũng không hiếm, bạn vẫn có thể mất 70 – 80% tài sản mức dù giá mua đã khá tốt. Mức giá bạn mua là chấp nhận được cho một cơ hội. Còn nói về phương pháp này có khoa học hay không thì trả lời là không.

Hold coin trong giai đoạn tích lũy

Sau giai đoạn thị trường down thảm hại, chúng ta có những ngày đi ngang dài lê thê. Đó chính là giia đoạn tích lũy. Thường thì giai đoạn này giá tăng giảm lẫn lộn, nhưng cơ bản là vẫn suy giảm đáng kể. Những cây nến có độ dài rất ngắn so với giai đoạn uptrend trước đó. Dễ dàng thấy tương quan này bằng đồ thị W1.

1. Không có cơ sở để xác định tích lũy dài hay ngắn. Việc mua trong tích lũy bản chất bạn đánh giá rằng mức giá này đã ổn để mua vào.
2. Mức giá bạn đánh giá là rất ổn này nhưng chúng vẫn có thể giảm 70 – 80% đấy nhé.
3. Vì thời gian chờ đợi dài, mức giảm tiếp theo vẫn có thể lớn nên ưu tiên sử dụng số vốn nhỏ, nó sẽ giúp bạn giữ được tới mục tiêu.
4. Hãy chọn một đồng coin tốt, nó giúp bạn có niềm tin và cả cơ hội tăng trưởng sau này.

Đánh chung về hold trong 3 giai đoạn

Hold trong uptrend là lý tưởng nhất. Lợi nhuận lớn & nhanh chóng, rủi ro rất nhỏ, có thể sử dụng vốn lớn, coin “không tốt” cũng không phải vấn đề lớn.

Hold trong tích lũy và downtrend nhất định phải chọn coin. Giá ở giai đoạn này hầu như là “ổn”, nhưng thời gian mới là vấn đề lớn nhất. Nó bào mòn suy nghĩ của bạn, nó thay đổi chiến lược của bạn. Ngoài ra giá lúc này đã rất rẻ rồi, nhưng vẫn âm thêm 80% ngon lành nữa nhé.

Giai đoạn uptrend nên mua cả cục, tức đầu tư vốn lớn 1 lúc. Giai đoạn downtrend và tích lũy nên mua phong cách heo đất, tức mỗi tháng mỗi tuần hay mỗi giá lại mua 1 ít.

Đưng quên ghi nhớ rất rõ về 3 thời điểm duy nhất nên hold, không xác định được vị trí thì không HOLD. Tất nhiên trừ tình huống bạn chỉ đầu tư vài % coi như xổ số.